雪上加霜!钢价萎靡不振,美联储加息再袭,黑色怎么顶?
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前四天双焦领涨,今天双焦领跌,回吐了大部分涨幅,一根阴线毁所有,行情就是这样的上蹿下跳,这周喊着抄底的又抄在了半山腰。我们多次提到,由消息和成本推动的行情不具备持续性,且是在原料供需结构同样偏弱的情况下,反弹高度不宜过度乐观。
近期焦煤上涨的核心因素是蒙煤通关受限,供应端出现收缩,煤炭带动焦炭上涨,再加上钢厂逐步开始复产,这周铁水产量转向增加也验证了复产逻辑,钢厂集中采购原料,双焦大涨。焦炭第八轮提降50元全面落地,八轮共提降750-800元/吨,另外周五内蒙古煤化厂因亏损严重发布提涨100暂未落地,焦企和钢厂博弈加大,预计这一波提降基本结束。昨晚传闻蒙煤通关放开,双焦回吐大部分涨幅。消息刺激对行情的推动难以持续,从双焦自身结构来看,焦煤现货目前还有500-600元利润,焦企利润好于钢厂,接下来仍将通过压缩原料价格修复利润。钢材需求转弱难以支撑高铁水,后期钢厂大概率继续减产,原料需求减弱,价格重心下移。
铁矿石今天小幅回落,昨天也提到,铁矿石09合约上涨至750元/吨后快速回落,继续向上动力不足,外盘跌至105美金,市场对今年铁矿石价格中枢定在85-90美金。全球铁矿石发运量增加,需求端有粗钢压减预期的制约,再加上政策监管,很难走出独立上涨行情。短期来看,黑色系中矿石基本面相对较好,高铁水支撑需求,港口库存保持去化,这也是今天比较抗跌的原因。但是中期来看,随着发运量和到港量的增加,以及钢材需求淡季到来,矿石供需矛盾将会逐步显现,价格偏弱。
建材需求趋势走弱,产量降幅收窄,下周产量有增加预期。部分地区虽有缺规格现象,但是钢厂钢坯库存较高,可以随时根据需要生产所需规格,暂时没有因为规格问题挺价的情况。目前代理商拿货积极性不高,终端按需采购,整体需求偏弱。目前房地产保交楼项目才完成34%,房企资金短缺问题没有得到解决,这也表明下半年,房企依然是将更多资金投向保交楼,而不是开发新项目,目前国家层面政策依然是保交楼,暂时看不到更多的刺激房地产的政策,根据目前的情况,对三季度房地产新开发投资不容乐观,钢材需求难有大幅增加。
出口方面,2023年4月,中国出口钢铁板材527万吨,同比增长57.2%;1-4月累计出口1808万吨,同比增长50.7%。板材出口年同比增长,但是4月单月出口环比出现下滑。钢厂普遍反馈4月中下旬开始,出口订单下滑,预计5月份出口数据继续小幅下降。
四大家电出口出现分化。空调和电视出口环比下降,冰箱和洗衣机出口环比增加,但是环比增幅收窄。海关总署数据显示,1-4月累计出口冰箱1916万台,同比下降9.5%,1-4月累计出口空调2259万台,同比下降4%,1-4月累计出口洗衣机849万台,同比增长32.4%,1-4月累计出口液晶电视3118万台,同比增长11%。四大家电出口整体呈现下滑趋势,外需减弱。
综合来看,美联储布拉德表示支持进一步提高利率,暗示倾向于支持6月加息,海外宏观环境依然严峻。钢材方面在没有实质性的压减粗钢政策出台,钢价处于震荡筑底阶段,高库存商家反弹降库兑现利润为主,不建议抄底。
资讯编辑:刘奕 17739761747
资讯监督:李瑞 15981879377
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